Cash Management

 

 

 

Kurzfristige Finanzdisposition

-Sicherung der Liquidität

-Erreichung höchster Effizienz im Zahlungsverkehr

-aktive, zielorientierte Steuerung

 der Liquidität

-Sicherstellung und Aufrecht-

 erhaltung der Zahlungsfähigkeit

 des Unternehmens

Rentabilität der eingesetzten Mittel                                    

-Maximierung des Zinsertrags für Überschüsse

-Minimierung von Transaktionskosten

-aktive, zielorientierte Steuerung der Liquidität

-Minimierung der mit dem Cash Management

 verbundenen Risiken

 

 

Liquiditätsplanung                                        

-Erfassung aller Zahlungsein- und Ausgänge

 für einen bestimmten Zeitraum

-Überblick über die Liquiditätssituation:

 Überschüsse bzw. Fehlbeträge

-Liquiditätsstatus aus den Kontoständen

-Daten aus der Finanzbuchhaltung

 

Disposition liquider Mittel                           

-Maßnahmen zur Deckung von

 Liquiditätsüberschüssen auf Basis

 Ihres vorgegebenen strategischen

 Rahmens.

 

 

 

Währungsrisikomanagement                 

Wechselkursänderung bergen eine Reihe

wirtschaftlicher Risiken. Deswegen suchen

wir Begrenzungen der Wechselkursrisiken

durch entsprechende Absicherungs-

maßnahmen

 

 

 

 

 

               

                           

                                                            

  

                                                   

                                                                   

                          

                           

                                                                      

 

 

                                                                    

Finanzbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung Baulohn

 

 

                                             

 

                                                 

                                                                                                                     
Lohnbuchhaltung Controlling

Betriebswirtschaftliche

Beratung

Automatisierte

Buchhaltung

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